Configuração de Extrato - Contas Bancárias

A aba Contas Bancárias define quais contas bancárias estão vinculadas à configuração de extrato. São essas contas que o Add-On concilia com o extrato importado para aquele banco e layout. As contas exibidas aqui vêm do cadastro de Configurações → Contas Bancárias. Esta é a segunda aba do formulário da Configuração de Extrato.

Visão Geral da Aba

A aba exibe a lista das contas vinculadas à configuração e disponibiliza os botões Adicionar e Vincular Contas, acima da lista. As colunas exibidas são:

• Banco: banco da conta (código e nome). Tipo: texto.
• Agência: número da agência. Tipo: texto.
• Conta: número da conta. Tipo: texto.
• Descrição: descrição/identificação da conta. Tipo: texto.
• Empresa: empresa vinculada à conta. Tipo: texto.

Botões de Ação

• Vincular Contas: abre o seletor das contas bancárias já cadastradas no BankPlus para vincular uma ou mais à configuração. Para utilizá-lo, clique em Vincular Contas, selecione as contas desejadas e confirme. Confira os detalhes na seção Vincular Contas abaixo.
• Adicionar: inclui uma nova linha para vincular uma conta à configuração. Para utilizá-lo, clique em Adicionar, acima da lista.

Vincular Contas

Ao clicar em Vincular Contas, o sistema abre a relação das contas bancárias cadastradas (Banco, Agência, Conta, Descrição e Empresa). Selecione as contas que devem ser conciliadas com o extrato dessa configuração e confirme para vinculá-las.

Conclusão

A aba Contas Bancárias conecta a configuração de extrato às contas que serão conciliadas. Vincular corretamente as contas garante que o extrato importado seja confrontado com os saldos e lançamentos das contas certas.

Artigos relacionados

[A configurar na etapa de classificação: Configuração de Extrato (índice), Dados Gerais, Categorias, Comunicação, Contas Bancárias (cadastro).]