Identificação Inteligente de Saldo (CP/CR) - Pagamento Manual
Na tela Administração de Pagamentos, a opção Pagamento Manual identifica automaticamente se a baixa deve gerar um Contas a Pagar (CP) ou um Contas a Receber (CR), de acordo com o saldo líquido dos documentos selecionados. Esse recurso atende o cenário em que as devoluções de Nota Fiscal de Entrada superam as duplicatas em aberto do fornecedor, evitando a baixa manual documento a documento no SAP Business One. Siga o guia detalhado para utilizar a funcionalidade:
Regra de decisão
Ao confirmar o Pagamento Manual, o BankPlus calcula o saldo líquido (Notas Fiscais de Entrada menos Devoluções de Nota Fiscal de Entrada) e gera o documento correspondente:
• Saldo positivo: gera Contas a Pagar (CP), conforme o comportamento padrão;
• Saldo negativo: gera Contas a Receber (CR) do tipo Fornecedor, com o valor do saldo, mesmo que o parceiro seja do tipo Fornecedor;
• Saldo igual a 0,00: nenhum documento é gerado e o BankPlus retorna mensagem de erro padrão do SAP.
O botão Pagamento não sofreu alteração de nome, posição ou uso. A decisão entre CP e CR é feita de forma automática.
Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócio
Na tela Pagamento Manual, a flag "Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócio?" define como o saldo é calculado:
• Marcada: o saldo é calculado por grupo de Parceiro de Negócio + Filial + Moeda, gerando um documento por grupo. Cada grupo decide de forma independente entre CP e CR, portanto uma mesma execução pode gerar os dois tipos de documento;
• Desmarcada: o saldo é calculado por documento individual. A Nota Fiscal de Entrada gera CP e a Devolução gera CR.
Como utilizar
Acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos, aba Documentos. Informe os filtros desejados e clique em Listar. Selecione as parcelas e clique em Pagamento. Na tela Pagamento Manual, selecione o meio de pagamento (Cheque, Transferência ou Dinheiro), informe a conta contábil e a data, defina a flag de agrupamento e clique em OK:
Confirme o processo:
Com o saldo negativo, o BankPlus gera um Contas a Receber para o fornecedor, aplicando a Devolução e a Nota Fiscal de Entrada no mesmo documento:
Exemplo com vários parceiros e filiais
Com a flag de agrupamento marcada, é possível selecionar parcelas de parceiros e filiais diferentes na mesma execução:
Cada grupo gera o documento correspondente ao seu saldo. No exemplo, foi gerado um Contas a Receber para o grupo com saldo negativo e um Contas a Pagar para o grupo com saldo positivo:
Exemplo sem agrupamento
Com a flag de agrupamento desmarcada, cada documento é baixado individualmente, mesmo que o total selecionado seja 0,00:
Foi gerado um Contas a Receber para a Devolução e um Contas a Pagar para a Nota Fiscal de Entrada:
Saldo igual a zero
Quando o saldo líquido a baixar é 0,00, nenhum documento é gerado e as parcelas são exibidas no Log Parcelas não Geradas com a seguinte mensagem de erro:
Observações
• Devolução parcial: é possível editar o valor a baixar de uma Devolução. O documento gerado aplica apenas o valor informado e o restante permanece em aberto para baixas futuras;
• Falha em um grupo: apenas as parcelas do grupo com erro retornam no log. Os demais grupos da mesma execução são gerados normalmente;
• Devoluções baixadas manualmente antes desta funcionalidade não são reprocessadas.
Na tela Administração de Pagamentos, a opção Pagamento Manual identifica automaticamente se a baixa deve gerar um Contas a Pagar (CP) ou um Contas a Receber (CR), de acordo com o saldo líquido dos documentos selecionados. Esse recurso atende o cenário em que as devoluções de Nota Fiscal de Entrada superam as duplicatas em aberto do fornecedor, evitando a baixa manual documento a documento no SAP Business One. Siga o guia detalhado para utilizar a funcionalidade:
⚠ | Atenção | |
Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||
❗ | Importante | |
Essa tratativa se aplica somente à opção Pagamento Manual. As opções Documento com Código de Barras, Transferência, Transferência em Lote, PIX QrCode em Lote, Tributos sem Código de Barras e Ordem de Pagamento à Disposição não sofreram alteração. | ||
Regra de decisão
Ao confirmar o Pagamento Manual, o BankPlus calcula o saldo líquido (Notas Fiscais de Entrada menos Devoluções de Nota Fiscal de Entrada) e gera o documento correspondente:
• Saldo positivo: gera Contas a Pagar (CP), conforme o comportamento padrão;
• Saldo negativo: gera Contas a Receber (CR) do tipo Fornecedor, com o valor do saldo, mesmo que o parceiro seja do tipo Fornecedor;
• Saldo igual a 0,00: nenhum documento é gerado e o BankPlus retorna mensagem de erro padrão do SAP.
O botão Pagamento não sofreu alteração de nome, posição ou uso. A decisão entre CP e CR é feita de forma automática.
Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócio
Na tela Pagamento Manual, a flag "Agrupar parcelas do mesmo Parceiro de Negócio?" define como o saldo é calculado:
• Marcada: o saldo é calculado por grupo de Parceiro de Negócio + Filial + Moeda, gerando um documento por grupo. Cada grupo decide de forma independente entre CP e CR, portanto uma mesma execução pode gerar os dois tipos de documento;
• Desmarcada: o saldo é calculado por documento individual. A Nota Fiscal de Entrada gera CP e a Devolução gera CR.
Como utilizar
Acesse BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamentos, aba Documentos. Informe os filtros desejados e clique em Listar. Selecione as parcelas e clique em Pagamento. Na tela Pagamento Manual, selecione o meio de pagamento (Cheque, Transferência ou Dinheiro), informe a conta contábil e a data, defina a flag de agrupamento e clique em OK:
Confirme o processo:
Com o saldo negativo, o BankPlus gera um Contas a Receber para o fornecedor, aplicando a Devolução e a Nota Fiscal de Entrada no mesmo documento:Exemplo com vários parceiros e filiais
Com a flag de agrupamento marcada, é possível selecionar parcelas de parceiros e filiais diferentes na mesma execução:
Cada grupo gera o documento correspondente ao seu saldo. No exemplo, foi gerado um Contas a Receber para o grupo com saldo negativo e um Contas a Pagar para o grupo com saldo positivo:
Exemplo sem agrupamento
Com a flag de agrupamento desmarcada, cada documento é baixado individualmente, mesmo que o total selecionado seja 0,00:
Foi gerado um Contas a Receber para a Devolução e um Contas a Pagar para a Nota Fiscal de Entrada:
Saldo igual a zero
Quando o saldo líquido a baixar é 0,00, nenhum documento é gerado e as parcelas são exibidas no Log Parcelas não Geradas com a seguinte mensagem de erro:
⚠ | Atenção | |
-10-Confirmation amount must be greater than zero Essa é uma mensagem genérica do SAP Business One, e não do BankPlus. O SAP não permite gerar Contas a Pagar (CP) ou Contas a Receber (CR) com valor zerado, por isso o documento não é criado e as parcelas permanecem em aberto. | ||
✎ | Nota | |
Com a flag de agrupamento marcada, a regra vale por grupo (Parceiro de Negócio + Filial). Um grupo com saldo 0,00 retorna a mensagem de erro mesmo que o total da seleção seja diferente de zero. Os demais grupos são processados normalmente e as parcelas do grupo com erro permanecem em aberto. | ||
Observações
• Devolução parcial: é possível editar o valor a baixar de uma Devolução. O documento gerado aplica apenas o valor informado e o restante permanece em aberto para baixas futuras;
• Falha em um grupo: apenas as parcelas do grupo com erro retornam no log. Os demais grupos da mesma execução são gerados normalmente;
• Devoluções baixadas manualmente antes desta funcionalidade não são reprocessadas.
| ❗ | Importante | |
| A geração de Contas a Receber para fornecedor em moeda estrangeira com saldo negativo não é contemplada. Utilize a moeda corrente. | ||