Aplica-se a: bases SAP Business One com Plano de Contas Segmentado que geram o SPED EFD-Contribuições pelo TaxPlus (Novo Magnético).
Sintomas mais comuns
- O campo de conta contábil (COD_CTA) sai no arquivo com o código interno do SAP, e não com o código formatado da conta (ex.: 1.1.01.001-001).
- O registro 0500 (plano de contas) não bate com o plano de contas da ECD.
- O PVA acusa conta contábil inexistente no 0500 para registros que citam a conta (ex.: C170, C175, F100, F120, F130).
Por que acontece
No plano segmentado, cada conta tem dois códigos no SAP: o código interno, usado pelo sistema, e o código formatado, que é o que aparece para o usuário e que vai para a contabilidade e para a ECD.
O SPED Contribuições precisa do código formatado.
O TaxPlus faz essa conversão, mas só quando a configuração abaixo está completa.
Exemplo | Código interno no SAP | Código formatado (esperado no SPED) |
|---|---|---|
Conta de receita de serviços | código gerado pelo sistema | 3.1.01.001-001 |
Conta de energia elétrica (crédito F100/C500) | código gerado pelo sistema | 4.2.03.005-002 |
Pré-requisitos
- Versão do add-on: a conversão foi validada na versão 26.8.31.684.
- Versões anteriores podem não converter.
- As duas flags marcadas ao mesmo tempo. Com só uma delas, a conversão não acontece.
Como configurar e conferir
- Confirme a versão do TaxPlus instalada. Se for anterior à indicada, atualize primeiro (de preferência em homologação).
- Marque as duas flags da tabela acima e salve.
- Gere o SPED Contribuições de um período curto.
- Em Registros › 0500, confira se as contas aparecem com o código formatado.
- Abra um registro que cita conta (ex.: C170 ou F100) e confira se o COD_CTA é o mesmo código do 0500.
- Compare com o plano de contas da ECD do mesmo ano. Os códigos devem ser iguais.
| Importante | ||||||||
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Importante:
Se a conta já foi informada à mão em algum lugar (ex.: lançamento manual do Bloco F ou importação de planilha), ela precisa estar no código formatado.
A conversão vale para o que o add-on lê do SAP.
Sintoma | Causa provável | Correção |
|---|---|---|
COD_CTA com código interno | Só uma das flags marcada, ou nenhuma | Marcar as duas e gerar de novo |
Flags marcadas e ainda sem conversão | Versão do add-on anterior à que tem a conversão | Atualizar o TaxPlus e testar em homologação |
Conta inexistente no 0500 apontada pelo PVA | Conta informada à mão com código interno | Corrigir o lançamento ou a planilha para o código formatado |
0500 diferente do plano da ECD | Plano alterado depois da ECD ou segmento diferente | Conferir com a contabilidade qual código está certo |
Para abrir chamado, envie:
versão do TaxPlus, print das duas flags, print do cadastro de uma conta (código interno e formatado) e o trecho do 0500 e de um registro com COD_CTA no arquivo gerado.
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