Particularidades dos layouts Serasa - Conciliação
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O que é Conciliação?
A conciliação é uma troca de informações com o Serasa, onde o Serasa realiza o envio de uma base de títulos em aberto e a empresa realiza o retorno com as informações dos títulos para o Serasa. A conciliação pode ser utilizada para resolver pendências financeiras de cliente em aberto, facilitando a cobrança e negociação de débitos. O objetivo é realizar o acompanhamento dos títulos pendentes de atualização para as empresas de forma mensal.
Como utilizar a Conciliação?
O novo módulo de administração de crédito do BankPlus permite que o processo de importação e resposta a essas informações ocorra de forma simplificada e ágil. Para saber sobre a configuração siga o guia detalhado:
Acesse BankPlus → Administração de Crédito → Configurações → Convênio, selecione o convênio referente ao Serasa:
Em seguida, vá até a aba Layout, ative o layout referente a Conciliação e realize as demais configurações do layout. Após realizar as configurações clique em Atualizar:
Acesse BankPlus → Cobrança →Administração de Crédito → Retorno de Administração de Crédito. Selecione o convênio e clique em Nova → Serasa Conciliação CNAB130:
Acesse BankPlus → Cobrança →Administração de Crédito → Retorno de Administração de Crédito. Selecione o convênio e clique em Nova → Serasa Conciliação CNAB130:
Selecione o arquivo para importação. Em seguida selecione o arquivo em Validar, o arquivo irá para a aba Validados. Em seguida, clique em Processar. O arquivo irá para aba Processados.
Após o processamento, é possível ver quais títulos foram identificados ou não pela cor da linha que o representa:
Confira um exemplo de arquivo de retorno de conciliação:
Em seguida acesse BankPlus → Cobrança →Administração de Crédito → Remessa de Administração de Crédito. Selecione o convênio e clique em Nova → Serasa Conciliação CNAB130. Nesse arquivo de remessa, informações como se o título foi pago ou não e tempo de relacionamento serão gravadas.
Uma tela para a seleção dos arquivos anteriormente importados será aberta, selecione o arquivo:
Em seguida selecione o arquivo e clique em Processar:
Ao realizar o processamento, o Add-On irá vincular os títulos por meio do serial da nota e vencimento, verificando quais títulos estão ainda em aberto.
Após o processamento, é possível ver quais títulos foram identificados ou não pela cor da linha que o representa:
Confira um exemplo de arquivo de retorno de conciliação:
Em seguida acesse BankPlus → Cobrança →Administração de Crédito → Remessa de Administração de Crédito. Selecione o convênio e clique em Nova → Serasa Conciliação CNAB130. Nesse arquivo de remessa, informações como se o título foi pago ou não e tempo de relacionamento serão gravadas.
Uma tela para a seleção dos arquivos anteriormente importados será aberta, selecione o arquivo:
Em seguida selecione o arquivo e clique em Processar:
Ao realizar o processamento, o Add-On irá vincular os títulos por meio do serial da nota e vencimento, verificando quais títulos estão ainda em aberto.