Aba Processados
Ao clicar em Processar na aba Validados, o BankPlus irá buscar os boletos com status Baixado do arquivo selecionado e vai gerar um Contas a Receber para a parcela que estiver baixada.
Em Gerenciador de Retorno Bancário - aba Validados selecione o arquivo e clique em Processar:
 | Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Em Gerenciador de Retorno Bancário - aba Validados selecione o arquivo e clique em Processar:
Confirme o processo clicando em Sim:
Aguarde a conclusão:
Na sequência, vá até a aba Processados e veja o Contas a Receber e os Lançamentos Contábeis Manuais gerados referentes aos títulos processados.
Após o processamento o BankPlus realiza a identificação visual das parcelas, confira Diferenças entre os identificadores visuais para mais detalhes.
 | Observação | |||||||
A data e horário do processamento e o usuário responsável são gravados nas respectivas colunas: | ||||||||
1. Contas a Receber: Baixa do título individualmente entre a conta do parceiro e a conta transitória parametrizada no contrato bancário. Veja um exemplo de lançamento contábil gerado automaticamente por esse contas a receber:
Mapa de relações do documento no SAP após a baixa feita pelo Add-On:
2. Lançamento Contábil: Segunda perna do processo de Contabilização, onde o saldo da conta transitória é transferido para conta banco.
3. Lançamento Contábil das taxas bancárias: Contabilização das tarifas bancárias conforme as contas configuradas no contrato bancário:
Clique em Ok para finalizar a visualização.
Como Identificar erro no Processamento do Retorno
Para validar erros no processamento de retorno é rápido e prático, Vamos lá:
Acesse BankPlus → Cobrança → Arquivo de Retorno
Selecione o Contrato Bancário e filtre as Datas e o Status do Retorno(se necessário) e clique em Listar:
Após listar vá até a Aba Processados, e selecione o retorno bancário:
Nas colunas Divergência e Log de Processamento, haverá as informações dos erros de processamento:
