Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Escrituração por Documento - Registro F100. Aparecerá a janela "Configuração Escrituração por Documentos - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição".
Selecione a entidade, preencha as colunas conforme necessário e clique no botão "Atualizar".
| Nota | ||||||||
Ao marcar o parâmetro Considerar Cancelamento Fora do Período, são considerados documentos fiscais fora do período definido para o registro. | |||||||||
Para que serve
Esta tela gera o Registro F100 automaticamente a partir de documentos lançados no SAP (entrada ou saída) que não são escriturados nos blocos A, C ou D.
Exemplos: recibo de aluguel, documento de modelo não oficial, receita sem nota fiscal eletrônica lançada como documento.
Cada linha configurada funciona como um filtro: os documentos do período que atendem à combinação da linha vão para o F100.
Qual forma de geração usar
A operação está lançada no SAP como… | Use | Artigo |
|---|---|---|
Documento de marketing (nota de entrada ou saída, recibo) | Esta tela (Escrituração por Documento) | |
Lançamento contábil manual (LCM), por exemplo receita financeira ou debênture | Escrituração por LCM | |
Operação sem documento nem LCM | Inclusão manual ou planilha no Novo Magnético › Registros › F100 |
Pré-requisitos
- Configuração por entidade: o F100 é gerado por estabelecimento. Configure esta tela em cada entidade (filial) que possui os documentos, e não só na matriz.
- Tipo de crédito e natureza da base de cálculo: para operações com crédito, configure também a tela Base de Cálculo de Crédito e Tipo de Crédito, na aba Por Registro (Registro = F100).
- Sem isso, o F100 é gerado sem base de crédito e sem tipo de crédito no demonstrativo.
- Flag de geração: no Novo Magnético, aba Parâmetros Bloco F, marque "Incluir Automaticamente Registro F100".
- A flag sozinha não gera nada se esta tela não estiver configurada, e a configuração sozinha não gera nada sem a flag.
- Documentos elegíveis: o documento precisa ter valor de PIS/COFINS no código de imposto.
- Documentos emitidos e cancelados no mesmo mês não geram F100.
Regras de preenchimento das linhas
Regra | Por quê |
|---|---|
Preencha Modelo, CFOP, CST e Utilização em toda linha [CONFIRMAR: lista exata das colunas e quais são obrigatórias] | Coluna vazia funciona como "qualquer valor". Uma linha sem CST capturou notas de entrada comuns, que foram parar no F100 com vários CSTs indevidos |
Não deixe linhas incompletas ou com Modelo "0" | Uma linha com Modelo "0" e as demais colunas vazias é lida como configuração válida e interrompe a geração com o erro "Informe o tipo de documento nas configurações de importação do registro F100" |
Não configure aqui documentos que já são escriturados nos blocos A, C ou D (NF-e modelo 55, CT-e, NFS-e) | Eles seriam informados em duplicidade: no registro próprio e no F100 |
Configure o mesmo cenário com a mesma combinação na aba Por Registro da Base de Cálculo e Tipo de Crédito | É de lá que vem a natureza da base e o tipo de crédito do F100 |
Depois de alterar, reabra o período no Novo Magnético e gere o arquivo de novo | Configurações novas só são consideradas numa nova apuração |
Nota (conteúdo atual): ao marcar o parâmetro "Considerar Cancelamento Fora do Período", são considerados documentos fiscais fora do período definido para o registro.
Exemplos
Operação | Modelo | CFOP (ilustrativo) | CST | Utilização | Base de Cálculo e Tipo de Crédito (aba Por Registro) |
|---|---|---|---|---|---|
Recibo de aluguel de prédio pago a pessoa jurídica (entrada com crédito) | Recibo [CONFIRMAR código do modelo no SAP] | 1949 | 50 | Utilização de aluguel usada no lançamento | F100 · natureza 05 – Aluguéis de prédios · tipo 101 |
Recibo de locação de máquinas e equipamentos | Recibo | 1949 | 50 | Utilização de locação | F100 · natureza 06 · tipo 101 |
Receita de aluguel recebida (saída) | Modelo usado no documento de saída | 5949 | 01 | Utilização de receita de aluguel | Não se aplica (receita) |
CFOP, CST e utilizações são exemplos.
Use exatamente os valores do lançamento do cliente, que podem ser conferidos na Análise do Movimento Fiscal.
Erros comuns e como corrigir
Sintoma | Causa mais comum | Correção |
|---|---|---|
Erro "Informe o tipo de documento nas configurações de importação do registro F100" e arquivo não gerado | Linha com Modelo "0" ou incompleta | Remover ou completar a linha |
Notas de entrada comuns aparecendo no F100 | Linha sem CST (ou sem outra coluna), que captura todos os documentos | Preencher a combinação completa |
F100 não gerado, mesmo configurado | Flag "Incluir Automaticamente Registro F100" desmarcada, configuração só na matriz, ou documento sem valor de PIS/COFINS | Marcar a flag, configurar a filial e conferir o código de imposto |
F100 gerado sem base ou tipo de crédito (demonstrativo de crédito vazio) | Configuração feita só na aba Por CFOP CST Utilização | Configurar a aba Por Registro |
F100 incompleto ou diferente entre gerações | Flag desmarcada ou uso da rotina Assistente | Usar só a configuração automática e a flag. Reabrir o período e gerar de novo |
Recibo ou documento de modelo não oficial fora do arquivo | O modelo não é escriturado em registro próprio e não está configurado aqui | Incluir a linha para o modelo e configurar o tipo de crédito por registro |
Como conferir o resultado:
Gere o arquivo pelo Novo Magnético e abra Registros › F100 para ver as linhas geradas.
Para cada documento esperado, confira na Análise do Movimento Fiscal se CFOP, CST e Utilização batem com a linha configurada.
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